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汇丰环球客户服务(广东)有限公司招聘信息

(高级)基金会计(Senior)FundAccountant

工作待遇:6-8千/月||工作地点:广州-天河区||公司名称:汇丰环球客户服务(广东)有限公司

岗位职责:

1.Calculationofnetassetvalues(daily,weekly,ormonthlyasrequired);
2.Calculationanddisbursementofmanagement,advisory,administration,performanceandcustodyfees;
3.ClearingreconciliationbreaksbetweenBrokerandourbooksofrecords;
4.Accountingandaccrualoffundexpenses;
5.Preparingclientcustomizedreport.

1.基金净值计算(每日,每周或每月);
2.管理,咨询,资产服务,业绩和托管费用的计算和支付;
3.账目核对,检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目;
4.基金相关费用的会计分录及支付;
5.客户定制报告服务。


任职资格:

1.Universitygraduateorabovewithmajorinbusinessrelatedarea;over1yearsFinancialand/oraccountingexperiencespreferred;
2.Goodknowledgeofinstitutionalfundsandfinancial/investmentrelatedinstruments/terms/fundservicesoperations;
3.ExcellentcommunicationskillsinspokenandwrittenEnglish;
4.SoundPCknowledgeinExcelandMSWord;
5.Excellentteamworker.Highintegrityandprofessionalism;
6.Rotatingshift.Abletoworkunderpressureandmeetdeadlines.

1.大学本科以上,商科相关专业,1年以上金融或会计相关工作经验优先;
2.熟悉金融工具或投资相关的产品和术语以及基金的运营服务;
3.英语听说读写流利;
4.熟练电脑操作(包括Word/Excel);
5.良好的团队合作精神,高度的正直和专业精神;
6.接受早晚班的轮班制,能够承受一定的工作压力和在规定时间内完成日常工作。

福利待遇
-具竞争力的薪酬:基本工资+绩效奖金+轮班补贴+早晚班交通津贴;
-健全福利保障:五险一金+补充性商业医疗保险+免费年度体检;
-畅享10+天假期:除享有国家法定节假日外,还拥有至少10天带薪年假、12天带薪病假、1天生日假、婚假、产检假、产假以及陪产假、哺乳假等,助您达到工作生活的平衡;
-弹性福利制度:年假可买卖,商业医疗保险套餐可升级,您还可申请旅游补贴、个人进修补助、运动健身补贴等,满足个性化福利需求;
-人性化工作环境:使用公司的员工餐厅、咖啡室、休息室、娱乐室等,进行劳逸结合;
-多元化员工活动:运动会、团建、年会等精彩活动给您平台,任您施展才华。

培训与发展
-广阔的职业发展平台:遍及全球的集团网络,提供扩展人脉及跨文化交流的机会,您还可申请不同国家及地区的长短期职位,不断挑战自我;
-系统性人才培育及发展:配备职业导师,为您提供清晰的职业规划指导,充分挖掘横向及纵向的发展潜力;
-完善的专业培训体系:入职即可享带薪培训,多元化的培训机会,还有资源及教育援助,帮您逐步实现职业目标。

职能类别:证券分析师

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